关于财务处年终关账的通知

根据上海市财政局国库处对上海各市级预算单位发出的关账通知：为进一步加强本市预算执行工作，为年终顺利关账早做准备，夯实年度决算工作基础，根据《关于进一步规范市级财政预算执行工作的通知》（沪财库【2012】39号）文件的规定，现将我校财务处年终关账时间通知如下：

1、财政直接支付款项和政府采购项目的最后付款截止日期为2012年12月20日。对年内要付款的项目尽快按规定流程在2012年12月13日前完成向市财政局提出支付申请。

2、零余额账户财政授权支付截止日期为2012年12月21日。

3、专用存款账户报销至2012年12月21日，即2012年12月22日起现金、银行收付业务全部停止。

4、2013年1月9日（周三）开始正常报销业务。再次声明，2012年发票报销截止到2013年3月31日。

希望机关各部门和二级学院的老师相互转告，积极配合财务处做好年终结账工作。

 财务处

2012年12月4日